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2022世界杯4强:正在起转变?!消费赛道“又香了”,顶流基金司理扎堆调研这家公司,400亿朱少醒下半年首次“露面”…

2022世界杯4强:正在起转变?!消费赛道“又香了”,顶流基金司理扎堆调研这家公司,400亿朱少醒下半年首次“露面”…

分类:财经

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近期,A股市场连续分化,基金司理忙着调研上市公司。

9月6日,东鹏饮料披露投资者关系流动纪录表,透露了明星基金司理的调研动态:其中,朱少醒自上半年调研了海康威视(002415,股吧)后“首次露面”,胡昕炜、王园园、王克玉等多位百亿基金司理也亲自下场。

此外,东鹏饮料的调研还吸引了安本资产、富达国际、摩根大通资管、高盛资管外资机构以及淡水泉、凯丰投资、千合投资等私募机构。

朱少醒下半年来首次“露面”

在公募界,张坤和朱少醒同为顶流基金司理,一个是治理规模超千亿,一个任期回报超20倍,都被市场誉为“公募一哥”。

作为公募界的顶流基金司理,张坤和朱少醒都很少泛起在上市公司机构调研名单中。今年上半年张坤调研国际医学(000516,股吧)一度引起市场的强烈关注,国际医学股价随后接连大涨,下半年以来,张坤调研频次有所增添,在7月尾先后调研了海康威视和温氏股份(300498,股吧)。

朱少醒上半年调研了海康威视后,一直没有消息,但最近东鹏饮料披露的投资者关系流动纪录透露了其最新调研动态,这也是朱少醒下半年以来首家调研的公司。

9月6日,A股上市公司东鹏饮料披露机构调研纪录显示,8月1日至8月31日公司共接待了115家机构调研,公募界投资“一哥”朱少醒、汇添富消费投资“一哥”胡昕炜以及王园园、王克玉等多位百亿基金司理现身,安本资产、富达国际、摩根大通资管、高盛资管外资机构和淡水泉、凯丰投资、千合投资等私募机构也介入了调研。

只管朱少醒现在治理规模只有400亿元,但其自2005年11月起任富国天惠(161005)精选发展基金司理以来,总投资收益超20倍。在公募界,任期回报能跨越10倍的都寥若晨星,因此他也被江湖人称为“朱统领”,另有投资者称其为“中国版巴菲特”。

朱少醒2005年以来,只治理1只产物,也未发新基金。从其历史重仓股来看,朱少醒持仓较涣散,但消费行业相关股票一直都受其关注。2005年11月担任富国天惠精选发展基金司理后,朱少醒于2006年2月9日买入茅台(600519),并一直持有至今。

克日,富国天惠发展披露的半年报显示,茅台仍是前十大重仓股,二季度末持股88万股,相对一季度末增持51.2%。五粮液(000858)、伊利股份(600887,股吧)、青岛啤酒、智飞生物(300122,股吧)等大消费板块股票也受其关注。

值得一提的是,除了消费板块外,科技和新能源相关股票也陆续进入了朱少醒的股票池,CIS光学赛道龙头韦尔股份(603501,股吧)新晋成为其第一大重仓股,二级末持股580万股,持仓市值18.66亿元,持仓股份增添131.92%。

消费级锂电池亿纬锂能(300014,股吧)二季度也获其大幅增持,现在为富国天惠发展基金第六大重仓股。二季末该基金持有亿纬锂能1200万股,持股市值高达12.47亿元,二季度增持379.21%。

富国天惠发展前20大重仓股

汇添富 “一哥”胡昕炜频现调研名单

胡昕炜是消费行业研究员身世,与其他基金司理相比,对消费股的投资明白更深。

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正因云云,胡昕炜治理的基金产物以消费主题为主,其代表产物汇添富消费行业近几年收益在同类排名中位居前线。住手2021年二季度末,胡昕炜的治理规模跨越700亿,也是海内顶流公募基金治理者之一。

值得一提的是,与其他顶流基金司理有所差异,胡昕炜一样平常都喜欢亲自下场调研,下半年以来已经调研了涪陵榨菜(002507,股吧)、广和通(300638,股吧)、新莱应材(300260,股吧)、帅丰电器、国民手艺(300077,股吧)、东鹏饮料、牧原股份(002714,股吧)等多家公司,调研的工具主要以消费板块股票为主。

克日,汇添富消费行业基金披露的半年报数据显示,胡昕炜二季度对其持仓举行了调整,山西汾酒(600809,股吧)、贵州茅台(600519,股吧)、五粮液、中国中免、泸州老窖(000568,股吧)等大消费板块股票获其差异水平增持,锂电池龙头宁德时代(300750,股吧)更获其大幅加仓。

数据显示,二季度末胡昕炜治理的汇添富消费行业持有宁德时代250万股,较一季末增添了400%,持仓市值达13.37亿元,直接提升为该基金第六大重仓股。

扫地机械人(300024,股吧)龙头科沃斯(603486,股吧)、CIS光学赛道龙头韦尔股份、楼宇媒体营业龙头分众传媒(002027,股吧)等获其新进持仓。

汇添富消费行业前20大重仓股

顶流基金司理要脱手了?

一样平常情形下,基金公司的调研由研究员代庖,除非涉及的股票意义重大,顶流基金司理朱少醒、胡昕炜同时泛起在东鹏饮料调研名单中,或示意着两位基金大佬将有新的动作。

在功效饮料行业中,红牛一直占有主要份额,除了红牛,东鹏饮料也是多数消费者的选择。今年5月27日,东鹏饮料在主板上市后,接连涨停,一度吸引了众多投资者的眼光。近期,东鹏饮料估值回落,价钱较其上市以来最高价284元跌去百元,估值逐渐回归正常。

在此之际,基金司理也乘隙调研,加深对公司基本面的领会。在本次电话集会纪要中,东鹏饮料对机构投资者的相关提问举行了回覆,涉及的问题主要关于原质料涨价影响,未来产业设计等。

关于原质料涨价影响,公司示意,已经在2020年锁定了2021年整年的原质料,今年原质料价钱上涨,对公司毛利率影响不大;随着公司规模的增大,以及500ML金瓶的收入占比逐年提升,毛利率会相对稳固,颠簸幅度不大。

半年报数据显示,公司实现营业总收入36.82亿元,同比增进49.11%;归母净利润6.76亿元,同比增进53.14%。对于业绩增进的缘故原由,公司以为,公司增强了开拓华东、华中、西南等省市区域的小卖店、自力便利店、报刊亭等传统渠道,同时加速开发高速路服务区、加油站、大型卖场、连锁商超、连锁便利店等特通/现代渠道,提升产物的整体铺市率与笼罩广度。

值得一提的是,东鹏饮料产物单一也是投资者关注的话题,东鹏饮料指出,在东鹏饮料市场占有率可以进一步提升的条件下仍然会专注于大单品的生长,通过已被市场验证的大单品动员其他的新品,现在公司有针对差异人群的需求研发新品,相关产物在筹备中。

7月30日,东鹏饮料通告称,公司与与长沙金霞经济开发区治理委员会签署项目入园协议书,公司拟在长沙市开福区投资建设东鹏饮料华中区域总部及生产基地项目,项目总投资60000万元。

在调研纪录中,公司示意,随着市场的开拓,未来公司可能面临一定的产能压力,因此公司提前结构了长沙工厂。

天风证券以为,随着东鹏饮料在长沙设立华中区域总部及生产基地,天下化战略更进一步。现在公司依附差异化战略,与竞品形成差其余消费人群笼罩,同时依附其较高的执行力和团队激励,未来几年有望实现快速天下化扩张:第一,现在行业竞争名目或利于公司天下化的加速扩张。第二,极致性价比打造公司差异化竞争优势,通过“一元乐享”等流动强化公司竞争。第三,公司战略目的明确,以500ML金瓶为主导,通过调整激励措施以及焦点团队的搭建,修建公司天下化的团队和制度基础。

编辑:万健�

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