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皇冠现金网app_珠江实业集团拟发行12亿元中期票据 期限3年

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观点网讯:7月7日,广州珠江实业(600684)集团有限公司发布2022年度第四期中期票据募集说明书。

观点新媒体获悉,债券注册金额22亿元,本期发行金额12亿元,期限3年,无担保,无信用增进。主承销商及簿记管理人为中国建设银行(601939),联席主承销商为江苏银行(600919)。

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截至本募集说明书签署日,发行人及下属公司待偿还债务融资工具及其他债券余额为人民币257.60亿元,其中超短期融资券62亿元,中期票据123亿元,定向债务融资工具22亿元,公司债(含私募债)40.4亿元,企业债10.2亿元。

2019-2021年及2022年1-3月,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为281,154.67万元、-46,109.44万元、101,222.71万元及-28,040.30万元。2019年度发行人经营活动现金流净额为281,154.67万元,主要系2019年因业务净回款增加,同时拆借款净流出规模缩小,经营性现金流量净额持续为正。

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